阿萨巴斯卡石油公司宣布2024年第一季度业绩、Leismer和Duvernay的运营势头以及资本执行回报
阿尔伯塔省卡尔加里，2024年5月8日（环球新闻）-阿萨巴斯卡石油公司（TSX:ATH）（“阿萨巴斯卡”或“公司”）很高兴公布其第一季度业绩，显示其持续的运营势头和首次回购计划的全面实施。随着Leismer扩建项目的试运行和Duvernay Energy新多井场的连接，产量正在增长。
阿萨巴斯卡公司2024年第一季度合并亮点
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产量：平均产量为33470桶油当量/天（98%为液体）。现金流：调整后的资金流为8800万美元，经营活动产生的现金流为7700万美元。该公司预测，2024年调整后的综合资金流约为5.5亿美元1，经营规模不断扩大，今年剩余时间重油定价强劲。资产负债表：净现金9000万美元；4.33亿美元的流动性（包括3.07亿美元的现金）。
阿萨巴斯卡（导热油）亮点
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产量：第一季度产量为31536桶/日（莱斯默为24143桶/日，汉金斯通为7393桶/日）。Leismer的产量有望在年中达到约28000桶/日。现金流：第一季度调整后的资金流为8400万美元，经营净利润为36美元/桶，预计热力资产的年度调整后资金流约为5亿美元。资本计划：4200万美元用于完成莱斯默扩建项目，2月底投入设施扩建，目前正在投产新井。阿萨巴斯卡目前的热力项目最初的年度指导为1.35亿美元。自由现金流：支持资本承诺回报的4200万美元自由现金流。阿萨巴斯卡预计在2024-26年的三年时间内产生12亿美元的自由现金流。
Duvernay能源亮点
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产量：第一季度产量为1934桶油当量/天。预计第二季度产量将增长，4月下旬将有两口100%工作权益（“WI”）井投入使用，6月下旬将将有一个30%工作权益的三口井井场投入使用。现金流和财务状况：调整后的资金流为400万美元，运营净利润为27美元/桶油当量。Duvernay Energy由股权合伙人提供了4000万美元的现金，公司拥有5000万美元的信贷额度。资本项目：3400万美元用于钻井、完井和未来准备活动。2024年8200万美元的资本计划包括四个多井场，支持生产势头，预计2025年产量平均约为6000桶油当量/天。
资本回报策略
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全面执行首次正常发行人投标（“NCIB”）：3月15日，公司全面完成了首次年度NCIB，向股东返还2.25亿美元（5800万股回购和注销，平均价格为每股3.88美元）。2024年资本承诺回报率：阿萨巴斯卡将在2024年分配100%的自由现金流（不包括Duvernay Energy）用于股票回购。公司更新了NCIB，可回购多达5500万股股票。今年迄今为止，公司已完成9700万美元的股票回购。自2023年3月31日以来，该公司已将其完全稀释的股份数量减少了7200万股，即11%。
阿萨巴斯卡石油公司——战略更新和企业指导
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价值创造：阿萨巴斯卡的资本分配框架旨在通过优先考虑多年每股现金流增长来释放股东价值。该公司的长寿命、低下降的资产基础提供了一个由财务弹性支持的差异化流动性加权增长平台，以执行资本回报计划。导热油资产：阿萨巴斯卡的顶级资产支撑着强劲的自由现金流前景，2024年资本预算为1.35亿美元，生产指导为32000-33000桶/日。阿萨巴斯卡在其导热油资产上有差异且显著的未收回资本余额，确保了低的皇家特许权使用费框架（约7%1）。Leismer预计将在20271年之前保持预支付（以及以后的项目资本增量），而Hanginstone预计将在20301年之后保持预支付。莱斯默扩建：莱斯默的设施扩建已于2月底完成，目前正在投产更多的油井，公司仍有望在年中达到约28000桶/日。Leismer增长至40000桶/日：该公司已做好准备，在未来三年内实现40000桶/天的逐步增长。这些增长步骤是灵活和高度经济的（约25000美元/桶/天的资本效率），当与公司的资本回报计划一起执行时，将最大限度地创造价值。随着当前扩建项目的推进，预计将增加资本分配，并得到建设性多年重油定价前景的支持。Hangingstone活动：公司准备在2024年第三季度开钻两对1400米的井。具有延伸分支的油井设计预计将提高项目资本效率约15000美元/桶/天，并将利用可用的基础设施容量。这些维持性井对将支持2025年及以后的基础生产，目的是确保Hangingstone继续为公司提供有意义的现金流贡献，并保持有竞争力的净利润（2024年第一季度35美元/桶的运营净利润）。阿尔伯塔省重油价格上涨的风险：随着5月初跨山管道扩建（59万桶/日）的启动，加拿大WCS的重差异已大幅缩小，目前在2024年剩余时间内，差异约为11-13美元/桶。每5美元/桶的WCS变化每年会对调整后的资金流产生约8500万美元的影响。自由现金流管理：除去其在Duvernay Energy 70%的股权，阿萨巴斯卡预计在2024-26年的三年时间内将产生12亿美元的自由现金流。免税地平线：由于其26亿美元的公司税池，阿萨巴斯卡预计在大约七年内不会缴纳现金税。
Duvernay Energy–战略更新和企业指导
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价值创造：Duvernay Energy（“DEC”）是阿萨巴斯卡公司的一家运营私人子公司（阿萨巴斯卡拥有70%，Cenovus Energy股份有限公司拥有30%）。DEC通过在多产的Kaybob Duvernay资源开采中为自筹资金的生产和现金流增长提供清晰的途径，加速阿萨巴斯卡股东的价值实现。这将在不影响阿萨巴斯卡为其热油资产提供资金的能力或资本回报战略的情况下实现。Duvernay资产：在富含液体和油窗的总面积约为200000英亩，未来总井场约为500个，其中约为46000英亩，拥有100%的工作权益。在过去的10年里，该地区已经钻探了1000多口井，其中许多井位于现有的DEC土地上，提供了独特的低风险开发前景。财务能力：DEC由股权合作伙伴提供了4000万美元的现金，该公司拥有5000万美元的信贷额度。该计划是从DEC分配100%的调整后资金流，以推动近期产量增长。资本项目：DEC最近在03-18-64-17W5生产了一个两个井场（100%的工作权益），平均水平长度约为4150米/口。02-03-65-20W5的第二个三井场（30%的工作权益）预计将于6月投入使用。2024年8200万美元的资本计划包括四个多井场，支持生产势头，预计2025年产量平均约为6000桶油当量/天。到20世纪20年代末，该公司的自筹资金增长潜力达到约25000桶油当量/天（75%的液体）1。
脚注：有关非GAAP财务指标（如调整后的资金流、自由现金流、净现金、流动性）和生产披露的更多信息，请参阅本新闻稿中的“读者咨询”部分。
1定价假设：2024年全年平均价格为80加元WTI、15加元加拿大西部精选“WCS”重差、3加元AECO和0.73加元/美元FX，并实施2024年第一季度定价。2025-26 WTI 85美元，WCS重差12.50美元，AECO 3加元，外汇0.75加元。
环境、社会、治理（“ESG”）
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ESG报告：我们的第四份年度ESG报告为我们的利益相关者展示了积极影响，解释了可持续性和责任如何融入我们的每一个决策，并重申了我们在不断变化的能源环境中对ESG的承诺。该报告可在https://www.atha.com/esg.html和SEDAR+（www.sedarplus.ca）。环境目标：阿萨巴斯卡通过投资新技术和低温室气体强度的资源开发，在减少碳足迹方面继续取得进展。自2015年以来，该公司已将其温室气体排放强度降低了21%，并计划到2025年总共降低30%。低排放强度Duvernay页岩开采的增长预计将使公司继续实现其目标。安全始终是我们的首要任务。我们的研究结果表明，我们的团队做出了坚定的承诺，2023年可记录的总损伤频率为每200000工作小时0.3次，远低于行业平均水平，没有严重损伤。我们很自豪连续第五年报告碳氢化合物泄漏为零。
年度股东大会
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阿萨巴斯卡将于2024年5月9日（星期四）上午9:00（MT）召开年度股东大会和特别股东大会（“会议”）。会议将以虚拟方式举行，股东和嘉宾可以通过网络直播收听，详细信息请访问：
https://www.atha.com/investors/presentation-events.html
财务和运营亮点
（1） Corporate Consolidated和Duvernay Energy在考虑阿萨巴斯卡在Duvernai Energy 70%的股权之前，反映了总产量和财务指标。（2）有关非GAAP财务指标和生产披露的更多信息，请参阅本新闻稿中的“读者咨询”部分。（3） 包括截至2024年3月31日的三个月内实现的商品风险管理收益140万美元（截至2023年3月30日的三年内——亏损2210万美元）。（4） 每股净收入（亏损）和综合收入（亏损。（5） 包括阿萨巴斯卡和杜维奈能源公司的信贷额度以及阿萨巴斯卡的无担保信用证额度下的可用信贷。（6） 按2024年3月31日1.00美元=1.3550加元（2023年12月31日–1.3226加元）的汇率换算，2024年三月31日的定期债务面值为1.57亿美元（2023年底12月31日达1.57亿加元）。
关于阿萨巴斯卡石油公司
阿萨巴斯卡石油公司是一家加拿大能源公司，专注于开发热能和轻质石油资产。该公司位于阿尔伯塔省的加拿大西部沉积盆地，拥有大量优质资源。阿萨巴斯卡的轻质石油资产由一家私人子公司（Duvernay Energy Corporation）持有，阿萨巴斯卡拥有该子公司70%的股权。阿萨巴斯卡的普通股在多伦多证券交易所以“ATH”符号交易。欲了解更多信息，请访问www.atha.com。
读者咨询：
本新闻稿包含前瞻性信息，涉及各种风险、不确定性和其他因素。除历史事实陈述外的所有信息均为前瞻性信息。使用“预计”、“计划”、“项目”、“继续”、“维持”、“可能”、“估计”、“预期”、“将要”、“目标”、“预测”、“可以”、“打算”、“潜在”、“指导”、“展望”等词语以及暗示未来结果的类似表述旨在识别前瞻性信息。前瞻性信息不是历史事实，而是基于公司当前的计划、目标、目标、战略、对公司行业、业务以及未来运营和财务结果的估计、假设和预测。这些信息涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际结果或事件与此类前瞻性信息中预期的结果或事件存在重大差异。无法保证这些期望将被证明是正确的，本新闻稿中包含的此类前瞻性信息不应被过度依赖。此信息仅在本新闻稿发布之日起生效。特别是，本新闻稿包含前瞻性信息，涉及但不限于以下内容：我们的战略计划；未来资本的分配；股东回报（包括股票回购）的时间和数量；我们NCIB计划的条款；我们的钻井计划；Leismer将产量提高到预期水平；Leismer预支付特许权使用费的时间；税收组合的适用性和纳税时间；Hangingstone的预期经营成果；2024年至2026年调整后的资金流和自由现金流；类型井经济指标；钻井位置的数量；预测的日产量和产量构成；我们计划发布ESG更新；我们对公司商业环境的展望，包括跨山管道扩建和新的全球重油精炼能力；以及其他事项。
此外，本新闻稿中与“储量”和“资源”有关的信息和声明被视为前瞻性信息，因为它们涉及基于某些估计和假设的隐含评估，即所描述的储量和资源以预测或估计的数量存在，并且所描述的储量和资源可以在未来盈利。关于本新闻稿中包含的前瞻性信息，除其他外，还对以下方面进行了假设：商品价格；公司开展和将开展业务的司法管辖区内管理特许权使用费、税收和环境事项的监管框架，以及该监管框架将对公司产生的影响，包括对公司的财务状况和经营成果的影响；公司的财务和运营灵活性；公司的财务可持续性；阿萨巴斯卡的现金流使商品价格盈亏平衡；公司及时、经济高效地获得合格员工和设备的能力；公司储量和资源回收和生产技术的适用性；公司未来的资本支出；公司资本计划的未来资金来源；公司未来的债务水平；未来生产水平；公司在可接受的条件下获得融资和/或达成合资企业安排的能力；运营成本；交易对手遵守合同安排的条款；全球竞争加剧的影响；应收第三方款项的催收风险；公司储量和资源的地质和工程估算；储量和资源的可回收性；公司进行勘探和开发活动的地区的地理位置及其资产质量。McDaniel&Associates Consultants有限公司（“McDaniel”）评估阿萨巴斯卡截至2023年12月31日的探明储量、可能储量和或有资源量的报告中包含了与公司储量和资源量有关的某些其他假设（本文分别称为“McDanielReport”）。
由于公司2024年2月29日的年度信息表（“AIF”）中列出的风险因素，实际结果可能与本前瞻性信息中的预期结果存在重大差异，这些风险因素可在SEDAR网站www.sedarplus.ca上获得，包括但不限于：石油和天然气行业的疲软；勘探、开发和生产风险；价格、市场和营销；市场条件；气候变化和碳定价风险；有关环境的法规和条例；监管环境和适用法律的变化；收集和处理设施、管道系统和铁路；石油和天然气行业的声誉和公众认知；环境、社会和治理目标；政治不确定性；资本市场状况；资金需求融资能力；获得资本和保险的机会；废弃和回收成本；石油和天然气产品需求的变化；收购和处置的预期收益；版税制度；外汇汇率和利率；保留套期保值；操作依赖性；运营成本；项目风险；供应链中断；财务保证；稀释剂供应；第三方信用风险；土著权利要求；对关键人员和操作员的依赖；所得税网络安全；先进技术；水力压裂；责任管理；季节性和天气条件；突发事件；内部控制；限制和保险；诉讼沥青资源上覆天然气；竞争所有权链以及许可证和租约的到期；违反保密规定；新的行业相关活动或新的地理区域；用水限制和/或获得水的途径有限；与Duvernay能源公司的关系；管理层的估计和假设；第三方索赔；利益冲突；通货膨胀和成本管理；信用评级；成长管理；流行病的影响；居住在美国的投资者在加拿大执行民事补救措施的能力；以及与我们的债务和证券相关的风险。所有可归因于公司或代表公司行事的人的后续前瞻性信息，无论是书面的还是口头的，都明确符合这些警示声明的全部要求。
本新闻稿还包括对阿萨巴斯卡2024年前景的估计，该估计基于本新闻稿中披露的关于生产水平、商品价格、货币汇率和其他假设的各种假设。在任何此类估计构成财务前景的情况下，该估计已获得阿萨巴斯卡管理层和董事会的批准，旨在让读者了解公司的前景。管理层没有对所有成本、支出、价格或其他财务假设做出坚定承诺，这些假设用于编制财务展望或保证将实现此类经营成果，因此，所有这些成本、支出和价格以及经营成果的完整财务影响是不可客观确定的。公司的实际经营成果和由此产生的财务成果可能与本协议规定的金额有所不同，而且这种变化可能是重大的。本新闻稿中包含的展望和前瞻性信息是在本新闻稿发布之日发布的，除非适用法律要求，否则公司不承担任何更新或修订此类展望和/或前瞻性信息的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
石油和天然气信息
“BOE”可能具有误导性，尤其是单独使用时。6000立方英尺天然气与每桶石油当量（6 Mcf:1 bbl）的BOE转换率基于主要适用于燃烧器尖端的能量当量转换方法，并不代表井口的价值当量。由于基于天然气和原油当前价格的天然气与原油之间的价值比与6:1的能量当量有很大不同，因此在6:1的基础上使用转换可能会产生误导。
初始生产率
测试结果和初始生产率：除非另有说明，否则本文提供的试井结果和初始产率应视为初步结果。本文公开的测试结果和初始生产率可能不一定表示长期性能或最终回收率。
储量信息
麦克丹尼尔报告是根据《COGE手册》中概述的假设和方法指南，并根据国家文书51-101《石油和天然气活动披露标准》编制的，自2023年12月31日起生效。在估计沥青、轻质原油和中等原油、致密油、常规天然气、页岩气和液化天然气储量的数量以及这些储量的未来现金流时，存在许多固有的不确定性。上述准备金和相关现金流信息仅为估计数。一般来说，经济可采储量及其未来净现金流的估计基于许多可变因素和假设，如房地产的历史产量、生产率、最终储量回收率、资本支出的时间和金额、石油和天然气的市场性、特许权使用费率、政府机构监管的假设影响和未来运营成本，所有这些因素和假设都可能存在重大差异。出于这些原因，对任何特定类别财产的经济可采储量的估计、基于开采风险的此类储量分类以及对不同工程师或同一工程师在不同时间编制的储量相关的未来净收入的估计可能会有所不同。公司的实际生产、收入、税收以及与储量有关的开发和运营支出将与估计值不同，这种变化可能是重大的。本文所述储量已四舍五入至最接近的百万桶或百万桶油当量。有关McDaniel在McDaniel报告中评估的合并储量和公司资源的更多信息，请参阅公司的AIF。
储备价值（即资产净值）是根据麦克丹尼尔自2023年12月31日起估计的、基于麦克丹尼尔、Sproule和GLJ截至2024年1月1日的平均定价，使用我们储备的所有未来净收入的估计净现值（扣除10%的所得税折扣）计算的。
参考的500个Duvernay总钻井位置包括：37个已探明未开发位置和76个可能未开发位置，共计113个已登记位置，其余为未登记位置。已探明未开发位置和可能未开发位置是根据McDaniel截至2023年12月31日编制的公司最新独立储量评估记录和得出的，并说明具有相关已探明和/或可能储量的钻井位置（如适用）。未预订的地点是内部管理层的估计。未预订地点没有归属储量或资源（包括或有或潜在储量）。管理层已根据对适用地质、地震、工程、生产和储量信息的评估，将未预订地点确定为对阿萨巴斯卡未来二十年预计进行的多年钻探活动的估计。不确定公司是否会钻探所有未预订的钻探地点，如果钻探，也不确定这些地点是否会导致额外的石油和天然气储量、资源或产量。公司实际钻井的钻井地点，包括钻井数量和时间，最终取决于资金的可用性、商品价格、省级财政和特许权使用费政策、成本、实际钻井结果、获得的额外储层信息和其他因素。
非GAAP和其他财务指标以及生产披露
“公司合并调整后资金流”、“公司合并每股调整后资金流量”、“阿萨巴斯卡（热油）调整后资金流动”、“杜维奈能源调整后资金流向”、“企业合并自由现金流”、”阿萨巴斯克（热油）自由现金流“、”杜维奈能量自由现金流已实现套期保值净额”、“现金运输和营销费用”、“货币融资和利息费用”、”现金股票薪酬费用“和”本新闻稿中包含的“已实现外汇”财务指标不具有《国际财务报告准则》规定的标准化含义，被视为非公认会计原则的财务指标或比率。这些指标可能与其他发行人提出的类似指标不可比，不应与根据《国际财务报表准则》编制的指标分开考虑。流动性是一种补充财务指标。莱斯默和汉金斯通的经营业绩是一种辅助财务指标，汇总后与阿萨巴斯卡（热油）分部的业绩相结合。
调整后的资金流、调整后的每股资金流和自由现金流调整后的现金流和自由资金流是非GAAP财务指标，不代表根据IFRS计算的经营活动产生的现金流、净收益或其他财务业绩指标。调整后的资金流和自由货币流指标允许管理层和其他人使用持续经营相关活动产生的内部现金流来评估公司为其资本计划提供资金和履行其持续财务义务的能力。调整后的每股资金流是一个非GAAP财务比率，计算方式为调整后的资金流除以适用的加权平均流通股数量。调整后的资金流和自由现金流计算如下：
（1） Duvernay Energy和Corporate Consolidated在考虑阿萨巴斯卡在Duvernai Energy 70%的股权之前，反映了总财务指标。
Duvernay Energy营业收入和运营净利润本新闻稿中的非GAAP指标Duvernai Energy营业收入是通过从石油和天然气销售中减去Duvernae Energy特许权使用费、运营费用以及运输和营销费用来计算的，这是最直接可比的GAAP指标。每桶油当量的杜维奈能源运营净利润是一个非GAAP财务比率，通过将杜维奈电力运营收入除以杜维奈发电量计算得出。Duvernay能源公司的营业收入和Duvernai能源公司的运营净利润措施允许管理层和其他人评估公司DuvernayEnergy资产的生产结果。
Duvernay Energy营业收入使用Duvernai Energy Segments GAAP结果计算，如下所示：
阿萨巴斯卡（热油）营业收入和营业净利润本新闻稿中的非GAAP衡量标准阿萨巴斯卡的营业收入是通过从重油（混合沥青）和中游销售中减去阿萨巴斯卡部门的稀释剂混合成本、特许权使用费、营业费用以及现金运输和营销费用来计算的，这是最直接可比的GAAP衡量指标。阿萨巴斯卡（热油）每桶油当量的运营净利润是一个非公认会计原则的财务比率，通过将各自的项目运营收入除以各自的沥青销售量来计算。阿萨巴斯卡（导热油）营业收入和阿萨巴斯卡运营净利润措施使管理层和其他人能够评估阿萨巴斯卡资产的生产结果。阿萨巴斯卡（热油）营业收入是使用阿萨巴斯卡部门GAAP结果计算的，如下所示：
（1） 截至2024年3月31日的三个月内，运输和营销不包括60万美元的非现金成本（截至2023年3月30日的三月为60万美元）。
企业合并营业收入和企业合并营业利润扣除已实现套期保值和营业净利润本新闻稿中的企业合并营业收益（包括或不包括已实现套期）的非GAAP指标是通过加上或减去商品风险管理合同（如适用）的已实现收益（损失）、特许权使用费、稀释剂混合成本、运营费用以及石油、天然气和中游销售的现金运输和营销费用来计算的，这是最直接可比的GAAP指标。包括或不包括每桶油当量已实现套期保值的公司合并经营净利润是通过将包括或不包含套期保值的企业合并经营收入除以总销售额计算得出的非GAAP比率，并以每桶油能量为基础列报。公司合并营业收入和公司合并营业净利润（包括或不包括已实现的套期保值措施）允许管理层和其他人评估公司Duvernay Energy和Athabasca（Thermal Oil）资产合并后的生产结果，包括已实现商品风险管理损益的影响（如适用）。
现金运输和营销费用本新闻稿中包含的现金运输和市场营销费用财务指标是通过从合并损益表中报告的运输和营销支出中减去合并现金流量表中报道的非现金运输和销售费用来计算的，被视为非GAAP财务指标。
现金融资和利息支出本新闻稿中包含的现金融资和利率支出财务指标是通过从合并损益表中报告的融资和利息费用中减去合并现金流量表中的净非现金融资和息支出来计算的，被视为非GAAP财务指标。
现金股票薪酬支出本新闻稿中包含的现金股票薪酬费用财务指标是通过从合并损益表中报告的股票薪酬支出中减去合并现金流量表中报告中的非现金股票薪酬净支出来计算的，被视为非GAAP财务指标。
已实现外汇本新闻稿中包含的已实现外汇财务指标是通过从合并财务报表附注19中报告的已实现汇兑损益中减去合并现金流量表中报告的赎回美元债务的已实现汇率（收益）损失来计算的，被视为非GAAP财务指标。
净现金净现金是指定期债务的面值，加上应付账款和应计负债，加上准备金和其他负债的流动部分减去流动资产，不包括风险管理合同和认股权证负债。
流动性流动性定义为现金和现金等价物加上可用信贷能力。
生产量详细信息
（1） 由98%或以上的致密油组成，其余为轻质和中型原油。（2） 由99%或以上的页岩气组成，其余为常规天然气。
本新闻稿还提到阿萨巴斯卡预测的2024年平均每日热油产量为32000-33000桶/日。阿萨巴斯卡预计，该产量的100%将由沥青组成。Duvernay Energy预测2024年的平均日产量约为3000桶油当量/天，预计将包括约66%的致密油、24%的页岩气和10%的液化天然气。
液体定义为沥青、轻质原油、中等原油和天然气液体。
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